華寶基金管理有限公司

基金超市－銀行ETF聯接A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-11-27	1.2187	1.7835	2.08%
2020-11-26	1.1939	1.7587	1.17%
2020-11-25	1.1801	1.7449	-0.76%
2020-11-24	1.1891	1.7539	-0.50%
2020-11-23	1.1951	1.7599	1.93%

銀行ETF聯接A基金代碼：240019

凈值更新時間 : 2020-11-27

基金凈值1.2187
累計凈值1.7835
最新規模約（2020-09-30） 1.81 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 6.91%

滬深300：: 5.99%

近3個月業績表現

本基金：: 10.20%

滬深300：: 5.27%

近6個月業績表現

本基金：: 19.19%

滬深300：: 29.52%

近1年業績表現

本基金：: 7.20%

滬深300：: 28.52%

近3年業績表現

本基金：: 7.50%

滬深300：: 22.98%

今年以來業績表現

本基金：: 4.44%

滬深300：: 21.58%

最大業績表現

本基金：: 90.70%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	4.44%	3.94%	6.91%	10.20%	19.19%	7.20%	21.87%	--
滬深300	21.58%	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	28.52%	58.76%	22.98%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
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2018-12-31
2018-09-30
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2018-03-31
2017-12-31
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2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
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2015-12-31
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2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

胡潔

胡潔

碩士。2006年6月加入華寶基金管理有限公司，現任指數研發投資部總經理。2012年10月至2019年1月任上證180成長交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2012年10月至2018年11月任華寶上證180成長交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2015年6月至2018年8月任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理。2015年5月起任華寶中證醫療指數分級證券投資基金基金經理。2016年8月起任華寶中證軍工交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2017年1月起任華寶標普中國A股紅利機會指數證券投資基金(LOF)基金經理。2017年7月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年11月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2019年1月起任華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)基金經理。2019年5月起任華寶中證醫療交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年7月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2019年8月起任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用指數證券投資基金(LOF) 、華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2019年12月起任華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF) 基金經理。

基金名稱	華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接	基金代碼	240019
基金類型	指數型	成立日期	2018-11-27
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規模	1.81億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	胡潔
風險等級	R3

比較基準

中證銀行指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%。

投資目標

本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資范圍

本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內依法發行上市的非成份股、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、資產支持證券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%。本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。股指期貨的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

投資策略

本基金為ETF聯接基金，主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。 1、資產配置策略本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。為更好地實現投資目標，基金還可投資于非成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、資產支持證券、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產在各類資產上的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。 2、目標ETF投資策略 1）投資組合的投資方式本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額，也可以通過券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成本、效率等因素，決定目標ETF的投資方式。通常情況下，本基金以申購和贖回為主：當收到凈申購時，本基金構建股票組合、申購目標ETF；當收到凈贖回時，本基金贖回目標ETF、賣出股票組合。對于股票停牌或其他原因導致基金投資組合中出現的剩余成份股，本基金將選擇作為后續實物申購目標ETF 的基礎證券或者擇機在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。 2）投資組合的調整本基金將根據申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對基金投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。 3、股票投資策略本基金對于標的指數成份股和備選成份股部分的投資，采用被動式指數化投資的方法進行日常管理。針對我國證券市場新股發行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.0%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.6%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-180天	不區分	0.5%
前端收費	180天(含)-1年	不區分	0.25%
前端收費	1年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.5%
基金托管費率(年)	0.1%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

銀行ETF聯接A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	漢口銀行	400-6096-558	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	農業銀行	95599
11	平安銀行	95511	12	浦發銀行	95528
13	招商銀行	95555	14	中國銀行	95566
15	中信銀行	95558	16	安信證券	95517
17	渤海證券	400-651-5988	18	長城證券	95514；400-6666-888
19	長江證券	95579；400-8888-999	20	德邦證券	400-8888-128
21	東北證券	95360	22	東方財富證券
23	東海證券	95531	24	東吳證券	95330
25	光大證券	95525	26	廣發證券	95575
27	國都證券	400-818-8118	28	國金證券	95310
29	國盛證券	956080	30	國泰君安證券	95521；400-8888-666
31	國信證券	95536	32	國元證券	95578；400-8888-777
33	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553	34	恒泰證券	400-196-6188
35	華安證券	95318	36	華寶證券	400-820-9898
37	華福證券	95547	38	華泰證券	95597
39	江海證券	400-666-2288	40	開源證券	95325
41	聯儲證券	400-620-6868	42	南京證券
43	平安證券	95511-8	44	山西證券	95573
45	上海證券	400-891-8918	46	西南證券	95355
47	信達證券	95321	48	興業證券	95562
49	銀河證券	95551；4008-888-888	50	招商證券	95565
51	中航證券	95335；400-8866-567	52	中山證券
53	中泰證券	95538	54	中信證券	95548
55	中信證券華南	95396	56	中信證券山東	95548
57	中銀證券	400-620-8888	58	百度百盈	95055
59	大連網金	4000-899-100	60	蛋卷基金	400-159-9288
61	第一創業	95358	62	泛華普益	4000803388
63	好買	400-700-9665	64	和訊	400-920-0022
65	宏源西部	400-800-0562	66	華瑞保險	952303
67	匯成基金	400-619-9059	68	匯林保大	025-66046166
69	基煜基金	400-820-5369	70	嘉實財富	400-021-8850
71	金海九州	0755-81994266	72	金融界	400-166-1188
73	聯泰資產	400-046-6788	74	陸金所	400-821-9031
75	陸享基金		76	螞蟻財富	4000-776-123
77	諾亞正行	400-821-5399	78	上海長量	400-820-2899
79	申萬宏源	95523	80	騰安基金	95017
81	騰元基金	400-877-899	82	天天	400-1818-188
83	通華財富	400-101-9301	84	同花順	4008-773-772
85	挖財基金	021-50810673	86	萬得投顧	400-821-0203
87	新浪倉石	010-62675369	88	玄元保險	400-080-8208
89	陽光人壽	95510	90	宜信普澤	400-6099-200
91	盈米財富	020-89629099	92	中國人壽
93	中金財富	95532；400-600-8008	94	中金公司	010-65051166
95	中信建投	400-888-8108	96	中信期貨	010-60838677
97	眾祿	400-678-8887	98	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.0%
1000000	2000000	0.6%
2000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	39.56%	購買
科技ETF聯接A	40.10%	購買
資源優選	65.47%	購買
價值ETF聯接	20.73%	購買
滬深300增強A	44.25%	購買
質量基金	39.09%	購買
紅利基金	22.89%	購買
中短債A	2.21%	購買
券商ETF聯接A	35.70%	購買
中短債C	1.79%	購買
香港中小A	10.60%	購買
香港大盤A	-1.33%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	醫療分級B	107.74%	購買
2	消費龍頭C	67.57%	購買
3	軍工行業ETF	60.82%	購買
4	醫療ETF	60.15%	購買
5	醫療分級	56.20%	購買
6	消費龍頭A	53.10%	購買
7	滬深300增強A	44.25%	購買
8	滬深300增強C	43.68%	購買
9	科技ETF	41.21%	購買
10	科技ETF聯接A	40.10%	購買

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