華寶基金管理有限公司

基金超市－增強債A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-12-03	1.2755	1.6555	-0.05%
2020-12-02	1.2762	1.6562	-0.09%
2020-12-01	1.2774	1.6574	0.35%
2020-11-30	1.2729	1.6529	-0.06%
2020-11-27	1.2737	1.6537	0.38%

增強債A基金代碼：240012

凈值更新時間 : 2020-12-03

基金凈值1.2755
累計凈值1.6555
最新規模約（2020-09-30） 0.15 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 0.06%

滬深300：: 5.85%

近3個月業績表現

本基金：: -0.75%

滬深300：: 4.98%

近6個月業績表現

本基金：: 1.88%

滬深300：: 26.95%

近1年業績表現

本基金：: 6.39%

滬深300：: 31.32%

近3年業績表現

本基金：: 15.86%

滬深300：: 26.49%

今年以來業績表現

本基金：: 4.11%

滬深300：: 23.45%

最大業績表現

本基金：: 71.56%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	4.11%	0.52%	0.06%	-0.75%	1.88%	6.39%	13.32%	15.86%
滬深300	23.45%	2.79%	5.85%	4.98%	26.95%	31.32%	55.08%	26.49%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產組合

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

債券組合

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

李棟梁

李棟梁

碩士。曾在國聯證券有限責任公司、華寶信托有限責任公司和太平資產管理有限公司從事固定收益的研究和投資。2010年9月加入華寶基金管理有限公司，擔任債券分析師、基金經理助理等職務，現任固定收益部副總經理。2011年6月起擔任華寶寶康債券投資基金基金經理，2014年10月起任華寶增強收益債券型證券投資基金基金經理，2015年10月至2017年12月任華寶新機遇靈活配置混合型證券投資基金（LOF）和華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理，2016年4月至2019年6月任華寶寶鑫純債一年定期開放債券型證券投資基金基金經理， 2016年6月起任華寶可轉債債券型證券投資基金基金經理，2016年9月至2017年12月任華寶新活力基金經理，2016年12月起任華寶新起點基金經理，2017年1月至2018年6月任華寶新動力基金經理，2017年2月起任華寶新飛躍基金經理，2017年3月至2018年7月任華寶新回報基金經理，2017年3月至2018年8月任華寶新優選基金經理，2017年6月至2019年3月任華寶新優享基金經理。

基金名稱	華寶增強收益債券型證券投資基金（A類）	基金代碼	240012
基金類型	債券型	成立日期	2009-02-17
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規模	0.15億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	李棟梁
風險等級	R2

比較基準

中國債券總指數收益率×100%

投資目標

在控制風險和保持資產流動性的前提下追求較高當期收益和總回報,爭取實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括公司債券、企業債券、可轉換債券、短期融資券、金融債、資產支持證券、國債、央行票據、債券回購、股票、權證，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于債券等固定收益類資產的比例不低于基金資產的80%；投資于股票等權益類資產的比例不超過基金資產的20%；現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。本基金可通過投資首次發行股票、增發新股、可轉換債券轉股票以及權證行權等方式獲得股票，也可直接從二級市場買入股票。本基金可通過參與可分離轉債申購而獲得權證，也可直接從二級市場買入權證。

投資策略

本基金采取積極的資產配置策略，通過宏觀策略研究，對相關資產類別（包括固定收益類資產、權益類資產和貨幣資產等）的預期收益進行動態跟蹤，決定其配置比例。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	0.7%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.3%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.1%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	0.8%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.6%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.4%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.2%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-2年	不區分	0.3%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	0.6%
基金托管費率(年)	0.2%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

增強債A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2010-01-15	0.1000
第2期	2011-01-18	0.1000
第3期	2016-10-27	3.6000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	漢口銀行	400-6096-558	6	華夏銀行	95577
7	建設銀行	95533	8	江蘇銀行	95319
9	交通銀行	95559	10	民生銀行	95568
11	農業銀行	95599	12	平安銀行	95511
13	浦發銀行	95528	14	興業銀行	95561
15	招商銀行	95555	16	中國銀行	95566
17	中信銀行	95558	18	安信證券	95517
19	渤海證券	400-651-5988	20	長城證券	95514；400-6666-888
21	長江證券	95579；400-8888-999	22	德邦證券	400-8888-128
23	東北證券	95360	24	東方證券	95503
25	東海證券	95531	26	東吳證券	95330
27	東興證券	95309	28	方正證券	95571
29	光大證券	95525	30	廣發證券	95575
31	國都證券	400-818-8118	32	國盛證券	956080
33	國泰君安證券	95521；400-8888-666	34	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
35	恒泰證券	400-196-6188	36	華安證券	95318
37	華寶證券	400-820-9898	38	華福證券	95547
39	華泰證券	95597	40	江海證券	400-666-2288
41	聯儲證券	400-620-6868	42	民生證券	95376
43	南京證券		44	平安證券	95511-8
45	山西證券	95573	46	上海證券	400-891-8918
47	信達證券	95321	48	興業證券	95562
49	銀河證券	95551；4008-888-888	50	招商證券	95565
51	中航證券	95335；400-8866-567	52	中山證券
53	中泰證券	95538	54	中信證券	95548
55	中信證券華南	95396	56	中信證券山東	95548
57	中銀證券	400-620-8888	58	百度百盈	95055
59	大連網金	4000-899-100	60	蛋卷基金	400-159-9288
61	泛華普益	4000803388	62	好買	400-700-9665
63	和訊	400-920-0022	64	宏源西部	400-800-0562
65	華瑞保險	952303	66	華夏財富	400-817-5666
67	匯成基金	400-619-9059	68	匯林保大	025-66046166
69	基煜基金	400-820-5369	70	嘉實財富	400-021-8850
71	金海九州	0755-81994266	72	金融界	400-166-1188
73	肯特瑞財富	400-098-8511	74	聯泰資產	400-046-6788
75	陸金所	400-821-9031	76	陸享基金
77	螞蟻財富	4000-776-123	78	諾亞正行	400-821-5399
79	上海長量	400-820-2899	80	申萬宏源	95523
81	蘇寧基金	95177	82	天天	400-1818-188
83	通華財富	400-101-9301	84	同花順	4008-773-772
85	挖財基金	021-50810673	86	萬得投顧	400-821-0203
87	新浪倉石	010-62675369	88	玄元保險	400-080-8208
89	陽光人壽	95510	90	宜信普澤	400-6099-200
91	盈米財富	020-89629099	92	中國人壽
93	中金財富	95532；400-600-8008	94	中金公司	010-65051166
95	中信建投	400-888-8108	96	中信期貨	010-60838677
97	眾祿	400-678-8887	98	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	0.8%
500000	1000000	0.6%
1000000	2000000	0.4%
2000000	5000000	0.2%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	43.76%	購買
科技ETF聯接A	44.32%	購買
資源優選	62.90%	購買
價值ETF聯接	21.81%	購買
滬深300增強A	46.89%	購買
質量基金	39.57%	購買
紅利基金	23.37%	購買
券商ETF聯接A	39.01%	購買
中短債C	1.91%	購買
中短債A	2.30%	購買
香港中小A	10.97%	購買
香港大盤A	-1.72%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	可轉債A	26.02%	購買
2	可轉債C	14.89%	購買
3	增強債A	6.39%	購買
4	增強債B	5.98%	購買
5	寶鑫債A	5.16%	購買
6	寶鑫債C	4.78%	購買
7	寶康債A	3.94%	購買
8	寶康債C	3.54%	購買
9	政金債	3.31%	購買
10	寶惠債	3.03%	購買

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