華寶基金管理有限公司

基金超市－寶康消費

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-11-26	4.1824	11.5201	-0.40%
2020-11-25	4.1990	11.5614	-1.79%
2020-11-24	4.2755	11.7517	-0.23%
2020-11-23	4.2853	11.7761	0.38%
2020-11-20	4.2690	11.7355	0.22%

寶康消費基金代碼：240001

凈值更新時間 : 2020-11-26

基金凈值4.1824
累計凈值11.5201
最新規模約（2020-09-30） 16.36 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: -2.15%

滬深300：: 4.87%

近3個月業績表現

本基金：: -5.63%

滬深300：: 4.54%

近6個月業績表現

本基金：: 18.76%

滬深300：: 27.03%

近1年業績表現

本基金：: 54.96%

滬深300：: 26.41%

近3年業績表現

本基金：: 81.25%

滬深300：: 19.87%

今年以來業績表現

本基金：: 43.49%

滬深300：: 20.09%

最大業績表現

本基金：: 1441.91%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	43.49%	-1.82%	-2.15%	-5.63%	18.76%	54.96%	102.30%	81.25%
滬深300	20.09%	-0.17%	4.87%	4.54%	27.03%	26.41%	56.61%	19.87%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

胡戈游

胡戈游

碩士。2005年2月加入華寶基金管理有限公司，曾任分析師、基金經理助理、助理投資總監等職務。2009年5月至2010年6月任華寶寶康靈活配置證券投資基金基金經理。2010年1月至2012年1月任華寶多策略增長開放式證券投資基金基金經理。2011年2月起任華寶寶康消費品證券投資基金基金經理。2013年7月至2015年12月任華寶寶康靈活配置證券投資基金基金經理。2015年1月至2018年11月任華寶品質生活股票型證券投資基金基金經理。2016年1月起任華寶核心優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月起任華寶事件驅動混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶寶康消費品證券投資基金	基金代碼	240001
基金類型	混合型	成立日期	2003-07-15
托管銀行	中國建設銀行股份有限公司	最新規模	16.36億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	胡戈游
風險等級	R3

比較基準

滬深300指數收益率×80%+中證綜合債指數收益率×20%

投資目標

分享我國全面建設小康社會過程中消費品各相關行業的穩步成長；為基金持有人謀求長期穩定回報。

投資范圍

國內依法發行上市的公司股票和債券以及經中國證監會批準的允許本基金投資的其他金融工具，其中投資于消費品類股票的比例不低于股票資產的80%。

投資策略

本基金看好消費品的發展前景，長期持有消費品組合，并注重資產在其各相關行業的配置，適當進行時機選擇。在正常的市場情況下，本基金的股票投資比例范圍為基金資產凈值的50%－75%；債券為20%－45%，現金比例在5%以上。在極端情況下，比如市場投機氣氛濃烈、系統性風險急劇增加時，投資比例可作一定調整，但在10個工作日內，投資比例將恢復正常水平。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	不區分	1.0%

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-2年	不區分	0.5%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.3%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

寶康消費	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
第1期	2003-12-30	0.1000
第2期	2004-03-31	0.4000
第3期	2004-09-10	0.2000
第4期	2005-05-18	0.5000
第5期	2005-12-20	0.1000
第6期	2006-04-13	0.4000
第7期	2007-09-13	1.0000
第8期	2008-03-26	0.5000
第9期	2009-04-23	0.5000
第10期	2010-01-15	0.5000
第11期	2011-01-18	0.2000
第12期	2013-01-21	0.1000
第13期	2014-01-17	0.2000
第14期	2015-01-19	0.1000
第15期	2016-01-14	0.3000
第16期	2017-12-26	0.2000
第17期	2019-12-20	0.2000

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	華夏銀行	95577	6	建設銀行	95533
7	江蘇銀行	95319	8	交通銀行	95559
9	民生銀行	95568	10	農業銀行	95599
11	平安銀行	95511	12	浦發銀行	95528
13	興業銀行	95561	14	招商銀行	95555
15	中國銀行	95566	16	中信銀行	95558
17	安信證券	95517	18	渤海證券	400-651-5988
19	長城證券	95514；400-6666-888	20	長江證券	95579；400-8888-999
21	德邦證券	400-8888-128	22	東北證券	95360
23	東方證券	95503	24	東海證券	95531
25	東興證券	95309	26	方正證券	95571
27	光大證券	95525	28	廣發證券	95575
29	國都證券	400-818-8118	30	國盛證券	956080
31	國泰君安證券	95521；400-8888-666	32	國信證券	95536
33	國元證券	95578；400-8888-777	34	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553
35	恒泰證券	400-196-6188	36	華安證券	95318
37	華寶證券	400-820-9898	38	華福證券	95547
39	華泰證券	95597	40	江海證券	400-666-2288
41	聯儲證券	400-620-6868	42	民生證券	95376
43	南京證券		44	平安證券	95511-8
45	山西證券	95573	46	上海證券	400-891-8918
47	西部證券	95582	48	西南證券	95355
49	信達證券	95321	50	興業證券	95562
51	銀河證券	95551；4008-888-888	52	招商證券	95565
53	中航證券	95335；400-8866-567	54	中山證券
55	中泰證券	95538	56	中信證券	95548
57	中信證券華南	95396	58	中信證券山東	95548
59	中銀證券	400-620-8888	60	百度百盈	95055
61	大連網金	4000-899-100	62	大智慧	021-20219931
63	蛋卷基金	400-159-9288	64	泛華普益	4000803388
65	好買	400-700-9665	66	和訊	400-920-0022
67	宏源西部	400-800-0562	68	華瑞保險	952303
69	華夏財富	400-817-5666	70	匯成基金	400-619-9059
71	基煜基金	400-820-5369	72	嘉實財富	400-021-8850
73	金海九州	0755-81994266	74	金融界	400-166-1188
75	肯特瑞財富	400-098-8511	76	聯泰資產	400-046-6788
77	陸金所	400-821-9031	78	陸享基金
79	螞蟻財富	4000-776-123	80	諾亞正行	400-821-5399
81	上海長量	400-820-2899	82	申萬宏源	95523
83	蘇寧基金	95177	84	騰安基金	95017
85	騰元基金	400-877-899	86	天天	400-1818-188
87	通華財富	400-101-9301	88	同花順	4008-773-772
89	挖財基金	021-50810673	90	萬得投顧	400-821-0203
91	新浪倉石	010-62675369	92	玄元保險	400-080-8208
93	陽光人壽	95510	94	宜信普澤	400-6099-200
95	盈米財富	020-89629099	96	中國人壽
97	中金財富	95532；400-600-8008	98	中金公司	010-65051166
99	中信建投	400-888-8108	100	中信期貨	010-60838677
101	眾祿	400-678-8887	102	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.2%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接A	39.49%	購買
科技ETF聯接C	38.95%	購買
資源優選	65.57%	購買
價值ETF聯接	18.48%	購買
滬深300增強A	41.91%	購買
質量基金	38.59%	購買
紅利基金	21.77%	購買
中短債A	2.22%	購買
中短債C	1.82%	購買
券商ETF聯接A	31.77%	購買
香港中小A	10.67%	購買
香港大盤A	-2.10%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	創新優選	78.30%	購買
2	大盤精選	73.05%	購買
3	穩健回報	71.15%	購買
4	服務優選	67.79%	購買
5	資源優選	65.57%	購買
6	先進成長	64.64%	購買
7	生態中國	64.16%	購買
8	核心優勢	62.15%	購買
9	收益增長	60.94%	購買
10	新興產業	60.34%	購買

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