華寶基金管理有限公司

基金超市－消費升級

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-11-27	1.6722	1.6722	0.53%
2020-11-26	1.6634	1.6634	-0.22%
2020-11-25	1.6670	1.6670	-2.34%
2020-11-24	1.7069	1.7069	-0.58%
2020-11-23	1.7169	1.7169	0.57%

消費升級基金代碼：007308

凈值更新時間 : 2020-11-27

基金凈值1.6722
累計凈值1.6722
最新規模約（2020-09-30） 0.53 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 7.12%

滬深300：: 5.99%

近3個月業績表現

本基金：: 2.83%

滬深300：: 5.27%

近6個月業績表現

本基金：: 39.21%

滬深300：: 29.52%

近1年業績表現

本基金：: 56.38%

滬深300：: 28.52%

近3年業績表現

本基金：: 67.22%

滬深300：: 22.98%

今年以來業績表現

本基金：: 50.70%

滬深300：: 21.58%

最大業績表現

本基金：: 67.22%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	50.70%	-2.05%	7.12%	2.83%	39.21%	56.38%	--	--
滬深300	21.58%	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	28.52%	58.76%	22.98%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

湯慧

湯慧

碩士。曾在海通證券研究所從事研究分析工作。2015年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任高級分析師、基金經理助理等職務。2019年9月起任華寶新優選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金、華寶消費升級混合型證券投資基金基金經理。2019年12月起任華寶萬物互聯靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年5月起任華寶成長策略混合型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶消費升級混合型證券投資基金	基金代碼	007308
基金類型	混合型	成立日期	2019-06-19
托管銀行	中國銀行股份有限公司	最新規模	0.53億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	湯慧
風險等級	R3

比較基準

滬深300指數收益率×55%+恒生指數收益率×15%+上證國債指數收益率×30%。

投資目標

本基金通過精選個股和嚴格的風險控制，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、港股通標的股票、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：本基金的股票投資比例為基金資產的60%-95%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產的50%），投資于消費升級主題股票的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

投資策略

1、資產配置策略本基金采取積極的大類資產配置策略，通過宏觀策略研究，綜合考慮宏觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業政策以及市場流動性等方面的因素，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。 2、股票投資策略（1）消費升級主題界定本基金認為，消費升級是經濟可持續發展的重要驅動因素。本基金通過深入研究宏觀經濟、政策指引、居民消費升級的變化趨勢，重點投資于受益于消費升級的行業。消費升級主題所涉及的行業范圍，包括但不限于： 1）必需消費：為滿足居民基本生活提供基礎性的商品和服務，例如農林牧漁、食品飲料、紡織服裝、醫藥生物等行業。 2）可選消費：在必需消費基礎上，為居民提供更高層次需求提供的商品和服務，例如汽車、家用電器、休閑服務、商業貿易、金融服務、通信、建筑裝飾、教育、健康產業、消費電子、信息消費等行業。 3）香港聯合交易所上市的涉及上述相關消費升級主題的上市公司。（2）個股選擇本基金將采取“自上而下”和“自下而上”的投資策略，深入分析入選上市公司的基本面和發展前景。結合定性分析和定量分析，綜合判斷符合上述主題定義公司的投資價值，構建投資組合。（3）港股通標的股票投資策略本基金在港股通投資標的的篩選上，注重對基本面良好、相對A股市場估值合理的股票進行長期投資。股票篩選的方法上，結合公司基本面、相關行業發展前景、香港市場資金面和投資者行為等因素，精選符合本基金主題界定的香港上市公司股票。 3、債券投資策略本基金將投資于債券，以有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。首先，本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合的久期。其次，債券投資組合的構建與調整是一個自下而上的過程，需綜合評價個券收益率、波動性、到期期限、票息、賦稅條件、流動性、信用等級以及債券持有人結構等決定債券價值的影響因素。同時，本基金將運用系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理制度等方法管理風險，通過久期、平均信用等級、個券集中度等指標，將組合的風險控制在合理的水平。在此基礎上，通過各種積極投資策略的實施，追求組合較高的回報。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

消費升級	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	廣發銀行	400-830-8003	4	江蘇銀行	95319
5	平安銀行	95511	6	微眾銀行	400-999-8800
7	中國銀行	95566	8	安信證券	95517
9	大同證券	4007-121212	10	東北證券	95360
11	東方財富證券		12	東海證券	95531
13	東吳證券	95330	14	光大證券	95525
15	國盛證券	956080	16	國泰君安證券	95521；400-8888-666
17	國信證券	95536	18	華寶證券	400-820-9898
19	聯儲證券	400-620-6868	20	南京證券
21	平安證券	95511-8	22	上海證券	400-891-8918
23	西南證券	95355	24	信達證券	95321
25	銀河證券	95551；4008-888-888	26	中山證券
27	中泰證券	95538	28	中信證券	95548
29	中信證券華南	95396	30	中信證券山東	95548
31	百度百盈	95055	32	創金啟富	400-6262-818
33	大連網金	4000-899-100	34	大智慧	021-20219931
35	蛋卷基金	400-159-9288	36	好買	400-700-9665
37	和訊	400-920-0022	38	宏源西部	400-800-0562
39	華瑞保險	952303	40	華夏財富	400-817-5666
41	匯成基金	400-619-9059	42	基煜基金	400-820-5369
43	金海九州	0755-81994266	44	金融界	400-166-1188
45	肯特瑞財富	400-098-8511	46	聯泰資產	400-046-6788
47	陸金所	400-821-9031	48	陸享基金
49	螞蟻財富	4000-776-123	50	諾亞正行	400-821-5399
51	上海長量	400-820-2899	52	申萬宏源	95523
53	蘇寧基金	95177	54	天天	400-1818-188
55	通華財富	400-101-9301	56	同花順	4008-773-772
57	挖財基金	021-50810673	58	萬得投顧	400-821-0203
59	新浪倉石	010-62675369	60	陽光人壽	95510
61	宜信普澤	400-6099-200	62	盈米財富	020-89629099
63	中國人壽		64	中信建投	400-888-8108
65	中信期貨	010-60838677	66	眾祿	400-678-8887
67	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	39.56%	購買
科技ETF聯接A	40.10%	購買
資源優選	65.47%	購買
價值ETF聯接	20.73%	購買
滬深300增強A	44.25%	購買
質量基金	39.09%	購買
紅利基金	22.89%	購買
中短債A	2.21%	購買
券商ETF聯接A	35.70%	購買
中短債C	1.79%	購買
香港中小A	10.60%	購買
香港大盤A	-1.33%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	創新優選	79.40%	購買
2	大盤精選	75.18%	購買
3	穩健回報	73.41%	購買
4	服務優選	69.38%	購買
5	先進成長	66.23%	購買
6	資源優選	65.47%	購買
7	生態中國	64.59%	購買
8	收益增長	63.78%	購買
9	核心優勢	63.17%	購買
10	新興產業	62.12%	購買

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