華寶基金管理有限公司

基金超市－綠色主題

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-11-27	1.6481	1.6481	1.38%
2020-11-26	1.6256	1.6256	0.48%
2020-11-25	1.6178	1.6178	-0.78%
2020-11-24	1.6306	1.6306	-0.54%
2020-11-23	1.6394	1.6394	1.52%

綠色主題基金代碼：005728

凈值更新時間 : 2020-11-27

基金凈值1.6481
累計凈值1.6481
最新規模約（2020-09-30） 0.82 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 5.93%

滬深300：: 5.99%

近3個月業績表現

本基金：: 7.07%

滬深300：: 5.27%

近6個月業績表現

本基金：: 35.55%

滬深300：: 29.52%

近1年業績表現

本基金：: 36.98%

滬深300：: 28.52%

近3年業績表現

本基金：: 64.81%

滬深300：: 22.98%

今年以來業績表現

本基金：: 32.14%

滬深300：: 21.58%

最大業績表現

本基金：: 64.81%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	32.14%	2.06%	5.93%	7.07%	35.55%	36.98%	62.58%	--
滬深300	21.58%	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	28.52%	58.76%	22.98%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

夏林鋒

夏林鋒

碩士。曾在上海高壓電器研究所從事研究工作。2010年7月加入華寶基金管理有限公司，曾任分析師、基金經理助理等職務。2014年10月至2018年8月任華寶大盤精選混合型證券投資基金基金經理。2015年2月起任華寶生態中國混合型證券投資基金基金經理。2015年6月至2017年3月任華寶新價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年11月起任華寶未來主導產業靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年9月起任華寶綠色主題混合型證券投資基金基金經理。2019年9月起任華寶綠色領先股票型證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶綠色主題混合型證券投資基金	基金代碼	005728
基金類型	混合型	成立日期	2018-09-04
托管銀行	中國工商銀行股份有限公司	最新規模	0.82億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	夏林鋒
風險等級	R3

比較基準

中證800指數收益率×80%+上證國債指數收益率×20%

投資目標

本基金秉持綠色投資和責任投資理念，通過系統化評估方法精選出在環境保護方面較為突出的上市公司，進而深入分析各上市公司基本面及發展前景，精選優秀上市公司，在嚴格控制風險的前提下，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資范圍

本基金的投資范圍包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及經中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監會的相關規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金的股票投資比例為基金資產的60%-95%；其中，投資于綠色主題股票的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。

投資策略

1、大類資產配置策略本基金采取積極的大類資產配置策略，通過宏觀策略研究，綜合考慮宏觀經濟、國家財政政策、貨幣政策、產業政策以及市場流動性等方面的因素，對相關資產類別的預期收益進行動態跟蹤，決定大類資產配置比例。 2、股票投資策略為了在投資中能夠有效評估目標公司對綠色環境的影響、對環境風險的認識和控制程度以及對于環境保護所作出的貢獻，本基金將綜合考慮各上市公司綠色收入、行業屬性、污染和排放、環境負面信息等因素對初選股票池進行綜合評價，優選各個行業在環境責任方面表現較為突出的公司形成綠色主題股票池。 3、債券投資策略本基金將投資于債券，以有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。首先，本基金將密切關注國內外宏觀經濟走勢與我國財政、貨幣政策動向，預測未來利率變動走勢，自上而下地確定投資組合的久期。其次，債券投資組合的構建與調整是一個自下而上的過程，需綜合評價個券收益率、波動性、到期期限、票息、賦稅條件、流動性、信用等級以及債券持有人結構等決定債券價值的影響因素。同時，本基金將運用系統化的定量分析技術和嚴格的投資管理制度等方法管理風險，通過久期、平均信用等級、個券集中度等指標，將組合的風險控制在合理的水平。在此基礎上，通過各種積極投資策略的實施，追求組合較高的回報。 4、可轉換債券投資策略可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性，具有抵御下行風險、分享股票價格上漲收益的特點?？赊D換債券的選擇結合其債性和股性特征，在對公司基本面和轉債條款深入研究的基礎上進行估值分析，投資于公司基本面優良、具有較高安全邊際和良好流動性的可轉換債券，獲取穩健的投資回報。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	0.8%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	100萬元以下	1.5%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -200萬元	1.0%
前端收費	不區分	200萬元 ( 含 ) -500萬元	0.5%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1.5%
基金托管費率(年)	0.25%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

綠色主題	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	建設銀行	95533	6	江蘇銀行	95319
7	交通銀行	95559	8	平安銀行	95511
9	浦發銀行	95528	10	中國銀行	95566
11	安信證券	95517	12	渤海證券	400-651-5988
13	長城證券	95514；400-6666-888	14	長江證券	95579；400-8888-999
15	大同證券	4007-121212	16	東北證券	95360
17	東吳證券	95330	18	光大證券	95525
19	廣發證券	95575	20	國都證券	400-818-8118
21	國金證券	95310	22	國盛證券	956080
23	國泰君安證券	95521；400-8888-666	24	國信證券	95536
25	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553	26	恒泰證券	400-196-6188
27	宏信證券	95304；4008-366-366	28	華安證券	95318
29	華寶證券	400-820-9898	30	華泰證券	95597
31	江海證券	400-666-2288	32	開源證券	95325
33	聯儲證券	400-620-6868	34	南京證券
35	上海證券	400-891-8918	36	太平洋證券
37	西南證券	95355	38	信達證券	95321
39	興業證券	95562	40	銀河證券	95551；4008-888-888
41	招商證券	95565	42	中航證券	95335；400-8866-567
43	中山證券		44	中泰證券	95538
45	中信證券	95548	46	中信證券華南	95396
47	中信證券山東	95548	48	中銀證券	400-620-8888
49	百度百盈	95055	50	創金啟富	400-6262-818
51	大連網金	4000-899-100	52	大智慧	021-20219931
53	蛋卷基金	400-159-9288	54	第一創業	95358
55	好買	400-700-9665	56	和訊	400-920-0022
57	宏源西部	400-800-0562	58	華瑞保險	952303
59	華夏財富	400-817-5666	60	匯成基金	400-619-9059
61	基煜基金	400-820-5369	62	金海九州	0755-81994266
63	金融界	400-166-1188	64	肯特瑞財富	400-098-8511
65	聯泰資產	400-046-6788	66	陸金所	400-821-9031
67	陸享基金		68	螞蟻財富	4000-776-123
69	諾亞正行	400-821-5399	70	上海長量	400-820-2899
71	申萬宏源	95523	72	蘇寧基金	95177
73	騰元基金	400-877-899	74	天天	400-1818-188
75	通華財富	400-101-9301	76	同花順	4008-773-772
77	挖財基金	021-50810673	78	萬得投顧	400-821-0203
79	新浪倉石	010-62675369	80	玄元保險	400-080-8208
81	陽光人壽	95510	82	宜信普澤	400-6099-200
83	盈米財富	020-89629099	84	中國人壽
85	中金財富	95532；400-600-8008	86	中金公司	010-65051166
87	中信建投	400-888-8108	88	中信期貨	010-60838677
89	眾祿	400-678-8887	90	奕豐金融	400-684-0500

0	1000000	1.5%
1000000	2000000	1.0%
2000000	5000000	0.5%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	39.56%	購買
科技ETF聯接A	40.10%	購買
資源優選	65.47%	購買
價值ETF聯接	20.73%	購買
滬深300增強A	44.25%	購買
質量基金	39.09%	購買
紅利基金	22.89%	購買
中短債A	2.21%	購買
券商ETF聯接A	35.70%	購買
中短債C	1.79%	購買
香港中小A	10.60%	購買
香港大盤A	-1.33%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	創新優選	79.40%	購買
2	大盤精選	75.18%	購買
3	穩健回報	73.41%	購買
4	服務優選	69.38%	購買
5	先進成長	66.23%	購買
6	資源優選	65.47%	購買
7	生態中國	64.59%	購買
8	收益增長	63.78%	購買
9	核心優勢	63.17%	購買
10	新興產業	62.12%	購買

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