華寶基金管理有限公司

基金超市－中證500增強A

基金凈值
重倉持股

凈值日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
2020-11-27	1.2117	1.2117	0.23%
2020-11-26	1.2089	1.2089	-0.28%
2020-11-25	1.2123	1.2123	-1.96%
2020-11-24	1.2365	1.2365	-0.01%
2020-11-23	1.2366	1.2366	0.74%

中證500增強A基金代碼：005607

凈值更新時間 : 2020-11-27

基金凈值1.2117
累計凈值1.2117
最新規模約（2020-09-30） 0.24 億元

基金走勢圖

類型：

凈值走勢圖
收益走勢圖
同類排名走勢圖

時間區間：

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年
今年以來
最大

近1個月業績表現

本基金：: 1.71%

滬深300：: 5.99%

近3個月業績表現

本基金：: -2.57%

滬深300：: 5.27%

近6個月業績表現

本基金：: 22.26%

滬深300：: 29.52%

近1年業績表現

本基金：: 36.31%

滬深300：: 28.52%

近3年業績表現

本基金：: 21.17%

滬深300：: 22.98%

今年以來業績表現

本基金：: 27.75%

滬深300：: 21.58%

最大業績表現

本基金：: 21.17%

滬深300：: --

基金漲跌幅

	今年以來	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
區間回報	27.75%	-1.29%	1.71%	-2.57%	22.26%	36.31%	53.63%	--
滬深300	21.58%	0.76%	5.99%	5.27%	29.52%	28.52%	58.76%	22.98%

數據來源：華寶基金、wind資訊

資產配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

行業配置

數據截止日期：

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30

持有份額

適合客戶類型

保守型
穩健型
進取型
積極型
激進型

基金經理

豐晨成

豐晨成

碩士。2009年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理產品經理、數量分析師、投資經理助理、投資經理等職務。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2018年4月起任華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金基金經理。2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2018年8月起任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理。

基金名稱	華寶中證500指數增強型發起式證券投資基金	基金代碼	005607
基金類型	指數型	成立日期	2018-04-19
托管銀行	中國民生銀行股份有限公司	最新規模	0.24億
基金公司	華寶基金管理有限公司	基金經理	豐晨成
風險等級	R3

比較基準

中證500指數收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%

投資目標

本基金為中證500指數增強型基金，在實現對中證500指數有效跟蹤的基礎上，通過數量化的方法進行積極的組合配置和管理，力爭實現超越標的指數的投資收益。

投資范圍

本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金投資于股票資產的比例不低于基金資產的80%，其中投資于中證500指數成分股及備選成分股的比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%。本基金投資股指期貨、權證及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。

投資策略

1、資產配置策略本基金主要投資于中證500指數成分股及備選股票，也會根據中證500股指期貨的基差情況擇機部分使用期貨替代現貨，降低成本。視市場情況本基金也會謹慎地參與一些絕對收益策略。同時，本基金將預留必要的現金，應對期貨保證金的增加要求或投資者的贖回申請。 2、股票投資策略本基金主要采用量化行業配置模型和量化Alpha選股模型構建指數增強股票組合。在控制跟蹤偏離度的前提下力爭實現超額表現，并根據市場變化趨勢，定期對模型進行調整，以改進模型的有效性。 3、股指期貨投資策略在不同的市場環境下，本基金將綜合考慮股指期貨相對現貨的基差、流動性、展期收益以及保證金要求等因素，選擇部分使用股指期貨多頭合約替代指數現貨，以求提高資金利用效率和組合收益水平。 4、債券投資策略本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，可投資于債券、貨幣市場工具和資產支持證券，以保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。 5、資產支持證券投資策略在嚴格控制投資風險的前提下，本基金將從信用風險、流動性風險、利率風險、稅收因素和提前還款因素等方面綜合評估資產支持證券的投資品種，選擇低估的品種進行投資。 6、融資及轉融通證券出借業務投資策略本基金將在法律法規允許的范圍和比例內，以及風險可控的前提下，基于謹慎原則參與融資和轉融通證券出借業務。 7、權證投資策略在法律法規許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以期更好地實現本基金的投資目標。 8、其他金融工具投資策略在法律法規許可的前提下，本基金可基于謹慎原則運用相關金融衍生工具對基金投資組合進行管理，以期更好地實現本基金的投資目標。

認購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.0%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.6%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.3%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) 以上	每筆1000元

申購相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	不區分	50萬元以下	1.2%
前端收費	不區分	50萬元 ( 含 ) -100萬元	0.8%
前端收費	不區分	100萬元 ( 含 ) -500萬元	0.4%
前端收費	不區分	500萬元 ( 含 ) -999999萬元	每筆1000元

贖回相關費用

收費類型	續存期限（天）	金額區間（元）	費率
前端收費	7天以內	不區分	1.5%
前端收費	7天(含)-30天	不區分	0.75%
前端收費	30天(含)-1年	不區分	0.5%
前端收費	1年(含)-2年	不區分	0.25%
前端收費	2年(含)- 以上	不區分	0.0%

其他費用

基金管理費率(年)	1%
基金托管費率(年)	0.12%

轉換為:

轉換費率（交易費）

續存期限（天）	金額區間（元）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

轉換費率（補差費）

金額區間（元）	續存期限（天）	費率比例	最低金額	最高金額
暫無相關信息

中證500增強A	紅利發放日	分紅方案【（每10份收益單位派息（元）】
暫無相關信息

華寶旗下基金銷售機構開通情況一覽表

序號	銷售機構名稱	電話	序號	銷售機構名稱	電話
1	華寶直銷	021-38505888-731/732	2	渤海銀行	95541
3	工商銀行	95588	4	廣發銀行	400-830-8003
5	建設銀行	95533	6	江蘇銀行	95319
7	民生銀行	95568	8	平安銀行	95511
9	招商銀行	95555	10	中國銀行	95566
11	安信證券	95517	12	渤海證券	400-651-5988
13	長城證券	95514；400-6666-888	14	長江證券	95579；400-8888-999
15	大同證券	4007-121212	16	東北證券	95360
17	東方財富證券		18	東海證券	95531
19	東吳證券	95330	20	東興證券	95309
21	光大證券	95525	22	廣發證券	95575
23	國都證券	400-818-8118	24	國金證券	95310
25	國盛證券	956080	26	國泰君安證券	95521；400-8888-666
27	海通證券	95553；400-8888-001；021-95553	28	華安證券	95318
29	華寶證券	400-820-9898	30	華福證券	95547
31	江海證券	400-666-2288	32	開源證券	95325
33	聯儲證券	400-620-6868	34	南京證券
35	平安證券	95511-8	36	上海證券	400-891-8918
37	西南證券	95355	38	信達證券	95321
39	興業證券	95562	40	銀河證券	95551；4008-888-888
41	招商證券	95565	42	中航證券	95335；400-8866-567
43	中山證券		44	中泰證券	95538
45	中信證券	95548	46	中信證券華南	95396
47	中信證券山東	95548	48	百度百盈	95055
49	大連網金	4000-899-100	50	蛋卷基金	400-159-9288
51	第一創業	95358	52	泛華普益	4000803388
53	好買	400-700-9665	54	和訊	400-920-0022
55	宏源西部	400-800-0562	56	華瑞保險	952303
57	匯成基金	400-619-9059	58	基煜基金	400-820-5369
59	金海九州	0755-81994266	60	金融界	400-166-1188
61	肯特瑞財富	400-098-8511	62	陸金所	400-821-9031
63	陸享基金		64	螞蟻財富	4000-776-123
65	上海長量	400-820-2899	66	申萬宏源	95523
67	蘇寧基金	95177	68	天天	400-1818-188
69	通華財富	400-101-9301	70	同花順	4008-773-772
71	挖財基金	021-50810673	72	萬得投顧	400-821-0203
73	玄元保險	400-080-8208	74	陽光人壽	95510
75	宜信普澤	400-6099-200	76	盈米財富	020-89629099
77	中國人壽		78	中金財富	95532；400-600-8008
79	中金公司	010-65051166	80	中信建投	400-888-8108
81	中信期貨	010-60838677	82	眾祿	400-678-8887
83	奕豐金融	400-684-0500

0	500000	1.2%
500000	1000000	0.8%
1000000	5000000	0.4%
5000000	9999999999	每筆1000元

基金簡稱	近1年	操作
科技ETF聯接C	39.56%	購買
科技ETF聯接A	40.10%	購買
資源優選	65.47%	購買
價值ETF聯接	20.73%	購買
滬深300增強A	44.25%	購買
質量基金	39.09%	購買
紅利基金	22.89%	購買
中短債A	2.21%	購買
券商ETF聯接A	35.70%	購買
中短債C	1.79%	購買
香港中小A	10.60%	購買
香港大盤A	-1.33%	購買

排名	基金簡稱	近1年	操作
1	醫療分級B	107.74%	購買
2	消費龍頭C	67.57%	購買
3	軍工行業ETF	60.82%	購買
4	醫療ETF	60.15%	購買
5	醫療分級	56.20%	購買
6	消費龍頭A	53.10%	購買
7	滬深300增強A	44.25%	購買
8	滬深300增強C	43.68%	購買
9	科技ETF	41.21%	購買
10	科技ETF聯接A	40.10%	購買

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